🟢 RISK ON (Score 0-40): Bullisches Marktumfeld
Marktverhalten: Niedriger VIX (<20), USD/JPY steigend, EUR/USD stabil, SPY/BTC/XAU steigend
Trading-Strategie: Long riskante Assets, Dips kaufen, Positionsgrößen erhöhen
Asset-Fokus: Wachstumsaktien, Krypto, Emerging Markets, High-Yield Bonds
Risikomanagement: Weitere Stops, höherer Hebel akzeptabel
🟡 NEUTRAL (Score 41-60): Gemischte Marktbedingungen
Marktverhalten: VIX 20-30, gemischte Währungsbewegungen, Seitwärtsmärkte
Trading-Strategie: Range-Trading, selektive Positionen, ausgewogenes Portfolio
Asset-Fokus: Blue Chips, defensive Sektoren, diversifiziertes Exposure
Risikomanagement: Standard Positionsgrößen, enge Stops
🔴 RISK OFF (Score 61-100): Bärisches Marktumfeld
Marktverhalten: Hoher VIX (>30), USD/JPY fallend, EUR/USD volatil, SPY/BTC/XAU sinkend
Trading-Strategie: Short riskante Assets, Exposure reduzieren, defensive Positionierung
Asset-Fokus: Safe Havens, Bonds, defensive Aktien, Cash
Risikomanagement: Engere Stops, kleinere Positionen, Hedge-Positionen
⚡ MARKT-STRESS-ANALYSE:
Niedriger Stress (0-20): Ruhige Märkte, Trendbedingungen, vorhersagbare Bewegungen
Mittlerer Stress (21-40): Normale Volatilität, gemischte Signale, sorgfältige Analyse erforderlich
Hoher Stress (41-60): Erhöhte Volatilität, choppy Märkte, Positionsgrößen reduzieren
Extremer Stress (61+): Panikverkäufe, unvorhersagbare Bewegungen, Trading vermeiden oder extreme Vorsicht